Управляющей компанией одного из крупнейших НПФ заинтересовались прокуроры
14 октября 2010 года
Схема инвестирования пенсионных средств Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) заинтересовала Генеральную прокуратуру. Ведомство обратилось в Федеральную службу по финансовым рынкам с просьбой предоставить информацию о деятельности управляющей компании «ЮграФинанс», которая реализовывала инвестиционную программу для Ханты-Мансийского НПФ, пишет газета «Коммерсант».
Глава ФСФР Владимир Миловидов подтвердил факт обращения прокуратуры. Он также сообщил, что сейчас служба проводит проверку «ЮграФинанса», которая проходит параллельно с проверкой в Ханты-Мансийском НПФ. «Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, если это потребуется, но пока нам нечего предоставить, поскольку проверка не завершена», - пояснил Миловидов.
Проверка в Ханты-Мансийском НПФ началась после того, как новое руководство фонда, назначенное после смены губернатора округа, с помощью Ernst & Young провело аудиторскую оценку результатов НПФ.
«По итогам проверки выяснилось, что реальная оценка активов фонда почти на 5 млрд руб. меньше балансовой стоимости», - говорит президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков. Он поясняет, что такая ситуация сложилась из-за наличия в портфеле большого количества дефолтных облигаций, которые, несмотря на проблемы у их эмитентов, были оценены доверительными управляющими в 100% от номинала.
Среди таких бумаг в портфеле Ханты-Мансийского НПФ оказались облигации «Ханты-Мансийск Стройресурс», допустившие дефолт. Поручителем по бумагам выступает компания «Юграинвестстройпроект», которая создавалась специально для реализации инвестиционной политики Ханты-Мансийского НПФ, основным направлением которой были вложения в недвижимость через закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФы), сформированными «ЮграФинансом».
Доля инвестиций в недвижимость у Ханты-Мансийского НПФ превышала треть всех активов пенсионных резервов и была самой высокой на рынке. Накануне стало известно, что следственный комитет РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Юграинвестстройпроекта» Андрея Шишкина по ст. 201 ч. 1 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
Облигации «Ханты-Мансийск Стройресурс» в портфель Ханты-Мансийского НПФ покупала компания «ЮграФинанс». Всего же она управляла более чем третью активов НПФ, превышающих 24 млрд рублей. По словам Охлопкова, всего компании было передано 8,7 млрд руб. В понедельник фонд направил управляющей компании уведомление о расторжении договоров доверительного управления. Главной причиной этого Охлопков называет «введение фонд в заблуждение относительно реальной стоимости активов, находящихся в «ЮграФинансе».
Помимо переданных «ЮграФинансу» 8,7 млрд рублей напрямую от Ханты-Мансийского НПФ компания управляла еще почти 7 млрд рублей средств фонда. Это произошло в результате того, что в ЗПИФы недвижимости под управлением «ЮграФинанса» инвестировали и другие управляющие компании, с которыми у Ханты-Мансийского НПФ был заключен договор доверительного управления. «Фонд передавал деньги компании, та покупала ЗПИФы «ЮграФинанса», которая, в свою очередь, приобретала ЗПИФы третьей компании, которая тоже инвестировала в эти ЗПИФы.
В одной из таких цепочек наши деньги реинвестировались пять раз», - рассказывает Алексей Охлопков. Благодаря таким схемам общая сумма активов Ханты-Мансийского НПФ, сосредоточенных в «ЮграФинансе», составила на 1 июля 15,5 млрд рублей. Средства НПФ, инвестированные в ЗПИФы через другие компании, также будут выведены из «ЮграФинанса». «Поскольку в большинстве ЗПИФов наша доля составляет почти 100%, мы будем инициировать смену управляющей компании», - заявил Охлопков.
При этом у фонда есть опасения, что компания не сможет вернуть в полном объеме средства, которые в свое время получили от НПФ, поскольку «реальная рыночная стоимость этих активов меньше на 20-30%». «Сейчас основная задача - вывести то, что осталось, и как можно быстрее приступить к оздоровлению этих активов. Дальше мы будем думать, как возместить потери», - говорит Охлопков. При этом он указывает, что нынешнее законодательство никак не защищает инвесторов в подобной ситуации: «Недобросовестные управляющие могут указать на балансе любую цену активов, которая по факту будет в разы меньше».
Гендиректор «ЮграФинанса» Сергей Ануфриев заявил «Коммерсанту», что компания действовала строго в рамках законодательства. «Активы оценивались в полном соответствии с методикой ФСФР. Под дефолтные бумаги создавались резервы под обесценение. Большая часть бумаг досталась нам от других компаний. В нашем же портфеле доля таких бумаг была минимальной: 1-2% от переданной суммы», - говорит он.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
